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最新净值

日期 基金名称 份额净值 累计净值
11-19 合丰成长 0.7232 2.4332
11-19 合丰周期 0.6453 2.5703
11-19 合丰稳定 0.9178 2.4178
11-19 荷银精选 2.7616 2.9316
11-19 荷银预算 1.2489 1.9989
11-19 荷银效率 0.5407 1.3005
11-19 荷银首选 0.9214 0.9714
11-19 荷银市值 0.4548 0.4548
11-19 集利A类 1.0142 1.0142
11-19 集利C类 1.0136 1.0136

荷银货币基金净值

基金代码 日期 每万份基金
净收益		 七日年化
收益率
162206 11-19 0.8925 4.0620%
泰达荷银货币市场基金收益公告说明

安利宝参考净值

日期 基金名称 份额净值 累计净值
11-19 安利宝 0.9636 1.1994