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最新净值

日期 基金名称 份额净值 累计净值
07-03 合丰成长 0.9929 2.7029
07-03 合丰周期 0.9980 2.9230
07-03 合丰稳定 0.6912 2.6312
07-03 荷银精选 4.6105 4.7805
07-03 荷银预算 1.4753 2.3803
07-03 荷银效率 0.7793 1.8744
07-03 荷银首选 1.4627 1.5127
07-03 荷银市值 0.7316 0.7316
07-03 集利A类 1.0172 1.0352
07-03 集利C类 1.0142 1.0322
07-03 荷银品质 1.1110 1.1110

荷银货币基金净值

基金代码 日期 每万份基金
净收益		 七日年化
收益率
162206 07-03 0.2301 0.7200%
泰达荷银货币市场基金收益公告说明

安利宝参考净值

日期 基金名称 份额净值 累计净值
07-03 安利宝 1.109 1.618